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Un riesgo de mercado se refiere a un riesgo de carácter financiero que puede producirse en una actividad económica o empresarial, este supone una incertidumbre que puede medirse, teniendo un mayor o menor porcentaje de inferir de manera negativa en la entidad. Estas situaciones pueden provocar la pérdida de financiación externa y capital de la empresa.
En muchas ocasiones una de las variables que se utiliza para medir el riesgo del mercado es la rentabilidad, cuanta más deuda acumula una organización mayor es el riesgo de mercado que tiene, es por ello que las entidades financieras necesitan profesionales capaces de medir estos riesgos financieros para tomar una decisión de inversión en estas empresas.
Existen distintos tipos de riesgos de mercado, estos suceden por las pérdidas de valor o posición de la empresa dentro de un sector, esta fluctuación en el mercado produce riesgo. Estos riesgos afectan de manera directa a algunas empresas. Las tipologías de riesgo de mercado son las siguientes:
Este riesgo está relacionado con la capacidad de pagar las deudas que tiene una empresa. Para realizar el análisis de riesgo crediticio se han de conocer las distintas relaciones contractuales que tiene la empresa y cuáles son los pagos que tiene que realizar, si la empresa tiene problemas o incapacidad para realizar estos pagos existe un riesgo de carácter crediticio.
Estos riesgos también se puede producir por el impago de un cliente a la empresa, si se realiza un análisis del cliente y se observa que no puede hacer frente a la deuda con la empresa, esto repercute en el funcionamiento. La realización de reclamaciones de este dinero supone una pérdida de tiempo y de dinero a su vez.
Cuando nos referimos al backtesting es una forma de análisis, en este se busca medir el rendimiento que tiene la estrategia de inversión de la entidad financiera, para ello se utilizan datos históricos que se han producido en el mercado con anterioridad buscando predecir posibles riesgos. También es muy utilizada en el diseño de estrategias de inversión, gracias a los datos que se han guardado en el pasado se puede conseguir una predicción del funcionamiento de una estrategia, reduciendo de manera notable los riesgos que asume la entidad.
También es importante el análisis de la situación económica con datos del pasado donde se puede identificar si es o no un buen momento para realizar esta transacción.
Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando sobre los tipos de riesgos financieros, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/blog/tipos-de-riesgos-financieros
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